第三章 永安公司未来产业规划及对外合作方式

一、未来业务展望

  “葛氏连接”技术,是对全世界沿用近两百年的传统管道连接技术的根本革新。该技术在全世界居于领先水平,并且具有独创性和垄断性。“葛氏连接”技术不仅适用于管件,而且还包括所有与管道相连接的各种设备与器具及仪表的接口技术,如:阀门、泵、仪表等管道配件产品;此项技术可以应用于任何软硬质材料的管道及其配件的连接,具有极大的市场空间和增长潜力。

  由于环保、劳动力成本等原因,发达国家已经基本不生产管件产品(因为管件本体是铸造成型的),其所需产品主要从中国等国家进口;由于世界市场中的管子都是以统一规格尺寸标准,所以每种管件也就成为全世界统一的可互换的标准件。因此,我们认为,拥有国际专利知识产权的永安管件完全具备在全球管道配件行业中占据主导地位的条件和实力。

  永安公司为促进永安管件产品产业化进程,积极借助外部资源,利用收购、兼并、战略联盟等方式,在全国范围内广泛筛选合作对象。经过多次考察、协商,目前,永安公司已与多家企业达成合作协议。

二、产业规划

  (1)永安公司管件产品的生产必须使用自行研制的组合机床,而该组合机床含有多项专有技术,因此必须由公司绝对控制的企业封闭制造组合机床。有鉴于此,永安公司拟组建管件生产专用组合机床制造基地,这即能保证自已组合机床中专有技术的机密,又能降低组合机床的成本而减少投资,保证自已需求。

  ( 2)根据市场需要,建立若干个管件加工基地,形成各种系列各种品种规格都能配套生产的大规模管件加工基地,以满足市场上各种管道工程和各行各业管道连接的需要。

  ( 3)建立统一市场销售和市场运作的物流公司。可避免传统的同业竞争弊端:厂家亏损肥了商家的不良机制。由物流公司统一根据各个国家或地区的物价指数来制定当地统一的管件市场销售价格,这样就不会搞乱市场同时也保证了厂家的长久利益,由于国际市场管件综合价格较高,利润空间也较大,为了保证各生产厂家的利益和积极性,各生产厂家在物流公司中应占有一定的股份。

  ( 4)建立一个功能完善的电子商务平台:

  国际市场的商业运行机制的电子化信息化是必然发展趋势,建立一个独立的自已体系的电子商务平台首先是能搜集和整合全世界的市场信息,通过市场经济信息分析我们可以制定管件的市场价格政策,根据市场需求来指导各管件生产工厂的产量,以实现生产工厂最小库存化,并以此实现减少库存降低成本,二是通过市场调查可为我们提出管件行业中急待解决的一些科研课题及市场发展方向,三是随之永安管件市场誉名度的提高,可全面开展网上订货和网上结算,降低物流公司的运营成本。

  ( 5)建立个世界一流的管道连接件科研测试基地,截止今日,我们是世界上唯一专门从事管道连接专业的研究所,利用这个优势,我们必须加强和扩大科研力量,因为有了今天的研究才会保证明天的占有市场。我们要建立世界一流的试验室,拥有一流的试验仪器设备和试验台,每年定期在这里召开世界管道连接专业的技术交流大会,让全世界专家认可我们的检测技术与手段,我们就可以成为世界公认的最具有权威性的管件检测中心,我们就可以制定世界管件的检测标准,就如同欧洲的CE认证和美国的UL认证一样,全世界的管件产品有了我们的认证就可以自由进入世界各国市场,这就使我们自已的产品能自由走入全世界市场提供了有力的认证保证。

  ( 6)成立全国管道连接件行业协会,负责协调整个行业与政府之间的关系,寻求政策上对产业的支持,“行会”对外主要是负责国际上与各国之间的贸易关系,以使本行业产品在国际市场得到有效合理保护。

  ( 7)成立本产业集团的金融机构,负责在资金上有效的支持本行来的发展与扩大再生产,有了资金保证行业就如同有了血液循环,才能健康茁壮成长。

  由上述七个部分组成的产业整体规划将会实现管件王国的理想。当然这需要一步一步的去实现,不可能一下子成立起一个管件王国。

  永安公司产业规划如下图所示:

技术支持
三、合作方式
  永安管件专利技术转让项目包括:管件专利实施许可权、管件产品设计、管件加工工艺技术、管件加工设备、“永安”商标使用权。以上五项权力整体转让使用,永安公司不单独转让专利实施许可权。
出资人与永安公司可以采用合资、合作、项目抵押借款或支付技术转让费等方式进行合作,具体事宜由双方协商确定。


第四章 管理团队与核心技术人员


一、管理团队
◆ 公司现任董事长葛文宇先生,1942年9月出生于,1965年毕业于清华大学,现为教授级高级工程师。葛先生是一名建
  筑工程和管道连接技术专家,多年来一直从事大型建筑工程、各类管道安装工程的设计、施工与管理工作,在建筑、
  管道安装等工程设计与技术研究方面有着丰富的经验。
◆ 杨晓冬先生,1958年10月出生于吉林省长春市,1983年毕业于辽宁财经学院(现更名为东北财经大学,下同)商业经
  济系,原为济南大学副教授,职业经理人,金融、证券、投资银行、企业经理管理等方面的专家,现任永安公司总经
  理。
◆ 栾海涛先生,1961年2月出生于辽宁省大连市,1983年毕业于辽宁财经学院商业经济系,职业经理人,项目策划与企
  业管理方面的专家,现任永安公司总经理助理。
◆ 范彩军先生,1971年11月出生于山东省胶南市,2002年7月取得复旦大学经济学博士学位,产业经济、投资银行专
  家,现任中国人寿保险公司上海分公司研究所高级研究员。
◆ 杨波先生,1961年1月出生于辽宁省大连市,1983年毕业于辽宁财经学院商业经济系,现为东北财经大学工商管理学
  院副教授,博士,财务管理与成本控制、金融证券、资本运营方面的专家。
◆ 李宏林先生,1970年5月出生于辽宁省沈阳市,东北财经大学工商管理学院教师,产业经济学博士,律师,法律、企
  业组织与人力资源管理方面的专家。
◆ 孟韬先生,1975年6月出生于陕西汉中市,东北财经大学工商管理学院教师,博士,市场营销策划方面的专家。
◆ 陈桂珍女士, 1965年出生,1986年毕业于海事大学法学院法律系,硕士学历,律师,经济法律专家。

拟聘专家顾问如下:
◆ 吴元炜教授,中国建筑科学研究院院长,我国著名管道技术专家,永安公司技术研究顾问与产品开发总指导。
◆ 王真杰教授,永安公司高级技术顾问,建设部科技发展中心管道专家组组长。
◆ 夏春玉教授,经济学、商贸物流专家,博士生导师,日本北九州大学经济学部客座教授,中国企业管理研究会常务理
  事、中国市场学会常务理事、中国物流学会常务理事、全国日本经济学会理事。

二、核心技术人员
◆ 葛文宇先生,1965年毕业于清华大学建筑系,教授级高级工程师,建筑与管道安装工程专家。
◆ 张锐先生,1964年毕业于哈尔滨工业大学采暖通风专业,教授级高级工程师,暖通空调专家。
◆ 吕其琨先生,1964年毕业于大连理工大学机械系,教授级高级工程师,机械专家。
◆ 吴元炜教授,中国建筑科学研究院院长,我国著名管道技术专家,永安公司技术研究顾问与产品开发总指导。
◆ 王真杰教授,永安公司高级技术顾问,建设部科技发展中心管道专家组组长。

第五章 投资估算与财务分析

   永安公司预计投入资金 57340万元人民币,其中5000万元用于整合原材料加工基地,7500万元用于整合专机加工厂,44840万元用于建设活节快装管件生产基地。如采用2班制、每年300个工作日的生产方案,达产后每年可生产活节快装管件12万吨。 总体投资估算如表6-1所示。

一、投资估算表

投 资 估 算 表
表6-1
单位:万元

序号

投资额(万元)

1

固定资产投资

31527

1.1

征用土地 300 亩

2000

200000 m 2 ×100 元 / m 2

1.2

厂区管网(上下水、电、暖、通讯)

600

200000 m 2 ×30 元 / m 2

1.3

厂区道路(沥青路面)

480

200000 m 2 ×20%×120 元 / m 2

1.4

厂区绿化

180

200000 m 2 ×30%×30 元 / m 2

1.5

房屋建筑

6786

85026 m 2

1.6

设备购置

20981

其中:专用机床 502 台,其它配套设备 1158 台(套)

1.7

模具及设备安装调试费

500

2

不可预见费

1576

31527×5%

3

开办费

630

31527×2%

4

流动资金

11107

4.1

原材料储备

3225

4.2

成品储备

5512

4.3

其它流动资金

2370

44840

5

整合原材料加工基地

5000

6

整合专机加工厂

7500

57340


二、财务计算依据说明

★财务分析依据我国财政部最新颁布的会计准则、会计制度和相关的法律制定。
★对本财务分析中所采用的各种数据比例,均采取了多种途径的测算和验证,能保证预测的客观性和真实性。
具体如下:

1、项目建设期预计为6个月,如遇冬季建设期增加为8个月。
2、各方案中的人员工资按照一般市场水平计算,未考虑高级管理人员薪酬和地区差别,高级管理人员具体薪酬方案将与投资人协商确定。
3、专用设备造价随着加工管件口径的增大而增加,本计划书中的该部分投资预算采用平均价格。如果产品结构中,大口径管件所占比例增加,应加大专用设备投资额。
4、不同型号的管件销售价格不同,本计划书中管件产品主要面向国际市场,采用最低国际市场价格 2800 美元 /吨,约人民币 22960 元 /吨计算。
5、公司从投产第二月起开始提取折旧,其中所有固定资产均暂定采用直线折旧法;土地、地面建筑物按照30年提取折旧,其他固定资产按照10年提取折旧。
6、利润计算中,增值税率为17%,所得税率为33%,城市维护建设费按照增值税的7%计算,教育费附加按照应交增值税的3%计算。未考虑高新技术企业所得税收优惠、出口退税优惠等因素。其中销售费用、研发费用按照销售收入的 5%提取,管理费用按照销售收入的2%提取。公司开办费在正式投产当月摊销完毕。由于市场的不确定性,根据谨慎原则,公司从第二年度开始提取产品降价准备,额度为销售收入的 2%,第三年额度为销售收入的3%。
7、在利润估算中,只以活节快装管件生产基地为分析对象,未将原材料基地与专机加工厂考虑在内。
8、从第三年度开始,公司生产经营处于稳定发展阶段。因此在不追加投资、不扩大生产规模的前提下,第四年度及以后年度的成本收益水平和现金流量状况可参照第三年度。
9、如果今后外部市场环境发生变化,本财务分析数据需做相应的调整。

三、管件产品生产标准工厂(12万吨)生产成本估算

生 产 成 本 表
表6-2
单位:万元

年 度 金 额 项目名称

第一年4个月试产期产量20000吨

第二年正式投产年产 120000吨

第三年成熟生产期年产 128000吨

一、直接材料费

15752

94512

100811

铸 件(4300元/T)

8600

51600

55040

密封环配件 (1128元/T)

2256

13596

14438

垫圈配件 (382元/T)

764

4584

4889

卡环配件 (1466元/T)

2932

17592

18764

表面防腐材料 (600元/T)

1200

7200

7680

二、加工费用

2620

15720

16768

直接人工费 (570元/T)

1140

6840

7296

燃料动力费 (190元/T)

380

2280

2432

管理费用 (47.5元/T)

95

570

608

设备修理费 (95元/T)

190

1140

1216

低值易耗品 (47.5元/T)

95

570

608

包装材料费 (160元/T)

320

1920

2048

折旧费 (150元/T)

300

1800

1920

其它 (50元/T)

100

600

640

总 计

18372

110232

117579



四、管件产品生产标准工厂(12万吨)收益估算
利 润 表
表6-3
单位:万元

年 度 金 额 项 目

第一年试生产 4个月

第二年正式投产

第三年成熟生产期

一、销售收入(万元)

45920

275520

293888

市场价格(元 /吨)

22960

22960

22960

销 售 量 (吨)

20000

120000

128000

二、减:成本费用

25535.5 

158722.3 

172242.2 

销售成本

18372

110232

117579

销售税金及附加 66%

3030.7

18184.3

19396.6

销售费用    5%

2296

13776

14694.4

管理费用    2%

918.4

5510

5877.8

研发费用    2%

918.4

5510

5877.8

计提产品降价准备

2%

5510

3%

8816.6

三、利润总额

20384.5

116797.7

121645.8

四、 减:所得税   33%

6726.9

38543.3

40143.1

五、净利润

13657.6

78254.4

81502.7


五、管件产品生产标准工厂(12万吨)现金流量计算
现 金 流 量 表
表6-4
单位:万元

序号

    年  份 项 目

建设期 (8个月)

第一年

第二年

第三年

1

现金流入量:

45920

275520

293888

1.1

产品销售收入

45920

275520

293888

1.2

回收固定资产余值

1.3

回收流动资金

2

现金流出量:

46233

32518.4

198240.6

213688.3

2.1

固定资产投资

44027

2.2

利用原有固定资产净值

2.3

新增流动资金

2206

556

2775

3023

2.4

经营成本

22204.8

138738

151125.6

2.5

销售税金及附加

3030.7

18184.3

19396.6

2.6

所得税

6726.9

38543.3

40143.1

3

净现金流量

-46233

13401.6

77279.4

80199.7

4

累计净现金流量

-46233

-32831.4

44448

124647.7


六、经济效益分析(以第3年项目完全达产为基础计算)

  1、净利润=81502.7万元

  2、纳税总额=19396.4+40143.1=59539.5万元

  3、达产后投资净利率=81502.7÷57340=142.14%

  4、含建设期的投资回收期=1+32831.4/77279.4=1.42年

  5、不含建设期的投资回收期=4/12+32831.4/77279.4=0.75年

七、标准厂投资回报率柱行图

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